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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 785.00 | | 1 585 785.00 | 1 585 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 651.00 | | 130 651.00 | 130 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 436.00 | | 1 716 436.00 | 1 716 436.00 |
CU Autres participations | 1 585 785.00 | | 1 585 785.00 | 1 585 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 349.00 | | | 95 349.00 |
DK Provisions réglementées | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 148 770.00 | | | 148 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 180.00 | | | 1 389 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 062.00 | | | 150 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 666.00 | | | 1 567 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 436.00 | | | 1 716 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 685.00 | | | 378 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 062.00 | | | 150 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 033.00 | | | 164 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 349.00 | | | 95 349.00 |