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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613.00 | 1 176.00 | 4 437.00 | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 060.00 | 39 570.00 | 155 490.00 | 195 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 758.00 | 40 746.00 | 260 012.00 | 300 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 329.00 | | 239 329.00 | 239 329.00 |
BZ Autres créances | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CF Disponibilités | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 852.00 | | 305 852.00 | 305 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 610.00 | 40 746.00 | 565 864.00 | 606 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 326.00 | | | 242 326.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 387.00 | | | 404 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 864.00 | | | 565 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 920.00 | | | 391 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 300 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 200 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 291.00 | 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 291.00 | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 239 329.00 | 239 329.00 | | 239 329.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 293.00 | 59 826.00 | 12 467.00 | 72 293.00 |
VI Groupe et associés | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 937.00 | 277 912.00 | 25.00 | 277 937.00 |
VW T.V.A. | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 387.00 | 391 920.00 | 12 467.00 | 404 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
ST Autres comptes | 280 965.00 | | | 280 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 106.00 | | | 265 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 934.00 | | | 432 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |