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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 315.00 | 1 768.00 | 2 083.00 |
040 Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 403.00 | 315.00 | 156 088.00 | 156 403.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
110 Total général Actif | 165 862.00 | 315.00 | 165 547.00 | 165 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
242 Autres charges externes. | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
252 Charges sociales | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 403.00 | | | 156 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 306.00 | | | 6 306.00 |