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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 666.00 | 315.00 | 4 350.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 292.00 | 315.00 | 3 571 977.00 | 3 572 292.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 827.00 | | 120 827.00 | 120 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 119.00 | 315.00 | 3 692 804.00 | 3 693 119.00 |
CU Autres participations | 3 567 627.00 | | 3 567 627.00 | 3 567 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 212.00 | | | 1 600 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
EA Autres dettes | 1 903 563.00 | | | 1 903 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 627.00 | | | 3 665 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 804.00 | | | 3 692 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 739.00 | | | 2 287 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 607 292.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 3 567 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 3 572 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903 563.00 | 1 903 563.00 | | 1 903 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 212.00 | 222 324.00 | 909 842.00 | 1 600 212.00 |
VI Groupe et associés | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 627.00 | 2 287 739.00 | 909 842.00 | 3 665 627.00 |