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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 795.00 | 979.00 | 1 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 720.00 | 795.00 | 801 925.00 | 802 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 212 107.00 | | 212 107.00 | 212 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 208.00 | | 212 208.00 | 212 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 927.00 | 795.00 | 1 014 132.00 | 1 014 927.00 |
CU Autres participations | 790 293.00 | | 790 293.00 | 790 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 821.00 | 10 214.00 | | 230 821.00 |
DL TOTAL (I) | 251 035.00 | 20 214.00 | | 251 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 175.00 | 684 113.00 | | 586 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 6 804.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 950.00 | 8 732.00 | | 35 950.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 097.00 | 839 649.00 | | 763 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 132.00 | 859 863.00 | | 1 014 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 181.00 | 1 802.00 | | 31 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 523.00 | 46 001.00 | | 278 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 702.00 | 35 786.00 | | 47 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 821.00 | 10 214.00 | | 230 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 567.00 | | 153.00 | 802 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 793.00 | | 153.00 | 800 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 592.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 592.00 | | 203.00 |