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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AP Constructions | 44 027.00 | 1 353.00 | 42 674.00 | 44 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 781.00 | 2 804.00 | 17 977.00 | 20 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 345.00 | 9 924.00 | 107 421.00 | 117 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 586.00 | 14 081.00 | 1 750 505.00 | 1 764 586.00 |
BT Marchandises | 134 886.00 | | 134 886.00 | 134 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 240.00 | | 229 240.00 | 229 240.00 |
BZ Autres créances | 233 376.00 | | 233 376.00 | 233 376.00 |
CF Disponibilités | 365 614.00 | | 365 614.00 | 365 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 978.00 | | 991 978.00 | 991 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 564.00 | 14 081.00 | 2 742 483.00 | 2 756 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 684.00 | | | 244 684.00 |
DL TOTAL (I) | 344 684.00 | | | 344 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 013.00 | | | 1 439 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 822.00 | | | 469 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 642.00 | | | 141 642.00 |
EA Autres dettes | 202 120.00 | | | 202 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 799.00 | | | 2 397 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 483.00 | | | 2 742 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 575.00 | | | 1 089 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 237.00 | | 2 105 237.00 | 2 105 237.00 |
FG Production vendue services | 436 409.00 | | 436 409.00 | 436 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 645.00 | | 2 541 645.00 | 2 541 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 819.00 | | | 2 586 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 134.00 | | | 2 342 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 684.00 | | | 244 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 764 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 822.00 | 469 822.00 | | 469 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 229 240.00 | 229 240.00 | | 229 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 895.00 | 130 670.00 | 531 266.00 | 1 438 895.00 |
VI Groupe et associés | 145 201.00 | 145 201.00 | | 145 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 526 000.00 | | | 1 526 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 533.00 | 198 533.00 | | 198 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 639.00 | 490 715.00 | 1 924.00 | 492 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 800.00 | 1 089 575.00 | 531 266.00 | 2 397 800.00 |