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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589 699.00 | 117 940.00 | 471 759.00 | 589 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 069 140.00 | | 7 069 140.00 | 7 069 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 652 699.00 | 150 940.00 | 9 501 759.00 | 9 652 699.00 |
CF Disponibilités | 5 372 706.00 | | 5 372 706.00 | 5 372 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 706.00 | | 5 372 706.00 | 5 372 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 025 405.00 | 150 940.00 | 14 874 465.00 | 15 025 405.00 |
CU Autres participations | 1 993 860.00 | 33 000.00 | 1 960 860.00 | 1 993 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 070 000.00 | | | 10 070 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 509.00 | | | -409 509.00 |
DL TOTAL (I) | 9 660 491.00 | | | 9 660 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213 974.00 | | | 5 213 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 974.00 | | | 5 213 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 874 465.00 | | | 14 874 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 509.00 | | | 409 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 509.00 | | | -409 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 652 699.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 652 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 069 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 069 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 940.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 940.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213 974.00 | 5 213 974.00 | | 5 213 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 974.00 | 5 213 974.00 | | 5 213 974.00 |