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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 541.00 | 4 773.00 | 10 768.00 | 15 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 981.00 | 4 773.00 | 11 208.00 | 15 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 470.00 | | 290 470.00 | 290 470.00 |
BZ Autres créances | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CF Disponibilités | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 785.00 | | 423 785.00 | 423 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 767.00 | 4 773.00 | 434 993.00 | 439 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
DL TOTAL (I) | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 832.00 | | | 179 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 527.00 | | | 277 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 993.00 | | | 434 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 527.00 | | | 277 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 290.00 | | 1 182 290.00 | 1 182 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 290.00 | | 1 182 290.00 | 1 182 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 291.00 | | | 1 184 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 925.00 | | | 1 081 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 452.00 | | 3 529.00 | 12 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 452.00 | | 3 089.00 | 12 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | 3 953.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 3 953.00 | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 290 470.00 | 290 470.00 | | 290 470.00 |
VB T. V. A. | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 407.00 | 320 967.00 | 440.00 | 321 407.00 |
VW T.V.A. | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 527.00 | 277 527.00 | | 277 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
ST Autres comptes | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YT Sous‐traitance | 685 393.00 | | | 685 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 458.00 | | | 236 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
ZE Dividendes | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 751.00 | | | 734 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |