| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 015.00 | | 547 015.00 | 547 015.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 744.00 | | 149 744.00 | 149 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 759.00 | | 696 759.00 | 696 759.00 |
CU Autres participations | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 308.00 | | | 123 308.00 |
DK Provisions réglementées | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 326 759.00 | | | 326 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 759.00 | | | 696 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 308.00 | | | 123 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 547 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 547 015.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 48 739.00 | 199 136.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 000.00 | 68 739.00 | 199 136.00 | 370 000.00 |