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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 847.00 | 1 467.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 660.00 | 847.00 | 416 813.00 | 417 660.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 289.00 | 847.00 | 454 442.00 | 455 289.00 |
CU Autres participations | 415 345.00 | | 415 345.00 | 415 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
DL TOTAL (I) | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 465.00 | | | 240 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 043.00 | | | 276 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 442.00 | | | 454 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 008.00 | | | 240 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 417 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 465.00 | 42 616.00 | 172 365.00 | 240 465.00 |
VI Groupe et associés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 042.00 | 78 193.00 | 172 365.00 | 276 042.00 |