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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 990.00 | 1 732.00 | 57 258.00 | 58 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 990.00 | 1 732.00 | 257 258.00 | 258 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 109 152.00 | 6 098.00 | 2 103 053.00 | 2 109 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 090.00 | | 1 101 090.00 | 1 101 090.00 |
BZ Autres créances | 648 435.00 | | 648 435.00 | 648 435.00 |
CF Disponibilités | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 315.00 | 6 098.00 | 3 872 217.00 | 3 878 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 305.00 | 7 830.00 | 4 129 475.00 | 4 137 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
DL TOTAL (I) | 395 278.00 | | | 395 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 447.00 | | | 971 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 268.00 | | | 1 037 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 423.00 | | | 192 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 417.00 | | | 1 188 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
EA Autres dettes | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 197.00 | | | 3 734 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 475.00 | | | 4 129 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 309 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 377 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 841 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 112 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 918.00 | | | 5 387 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 640.00 | | | 5 242 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 417.00 | 1 188 417.00 | | 1 188 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 090.00 | 1 101 090.00 | | 1 101 090.00 |
VB T. V. A. | 219 688.00 | 219 688.00 | | 219 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 447.00 | 971 447.00 | | 971 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 268.00 | 1 037 268.00 | | 1 037 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 277.00 | 442 277.00 | | 442 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 054.00 | 1 763 054.00 | 200 000.00 | 1 963 054.00 |
VW T.V.A. | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 774.00 | 3 541 774.00 | | 3 541 774.00 |