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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 260.00 | 560.00 | 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 1 935.00 | 2 677.00 | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 258.00 | 36 559.00 | 223 699.00 | 260 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 119.00 | 9 429.00 | 52 691.00 | 62 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 810.00 | 48 183.00 | 352 627.00 | 400 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
BZ Autres créances | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CF Disponibilités | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 581.00 | | 167 581.00 | 167 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 479.00 | 48 183.00 | 527 296.00 | 575 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 105.00 | | | 156 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 730.00 | | | 209 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 185.00 | | | 517 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 296.00 | | | 527 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 166.00 | | | 387 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 181 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 170.00 | | | 1 213 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 060.00 | | | 1 213 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 810.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 183.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 260.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 730.00 | 209 730.00 | | 209 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 105.00 | 26 085.00 | 107 084.00 | 156 105.00 |
VI Groupe et associés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 075.00 | 96 075.00 | 8 000.00 | 104 075.00 |
VW T.V.A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 185.00 | 387 166.00 | 107 084.00 | 517 185.00 |