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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 015.00 | | 4 738 015.00 | 4 738 015.00 |
BZ Autres créances | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
CF Disponibilités | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 744.00 | | 4 824 744.00 | 4 824 744.00 |
CU Autres participations | 4 738 000.00 | | 4 738 000.00 | 4 738 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 658.00 | | | 1 042 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 658.00 | | | 1 142 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 528.00 | | | 2 470 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 086.00 | | | 3 682 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 744.00 | | | 4 824 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 248.00 | | | 1 629 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 658.00 | | | 1 042 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 738 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 738 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 238.00 | 900 238.00 | | 900 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470 528.00 | 417 690.00 | 1 674 314.00 | 2 470 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 235.00 | | | 282 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 086.00 | 1 629 248.00 | 1 674 314.00 | 3 682 086.00 |