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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 107.00 | 1 354.00 | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301.00 | 107.00 | 3 194.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BZ Autres créances | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CF Disponibilités | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 909.00 | | 108 909.00 | 108 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 210.00 | 107.00 | 112 103.00 | 112 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 056.00 | | | -26 056.00 |
DL TOTAL (I) | -16 056.00 | | | -16 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
EA Autres dettes | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 704.00 | | 100 704.00 | 100 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 704.00 | | 100 704.00 | 100 704.00 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 056.00 | | | -26 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VB T. V. A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
ST Autres comptes | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YT Sous‐traitance | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92.00 | | | 92.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 800.00 | | | 58 800.00 |