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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 208.00 | 27 191.00 | 93 017.00 | 120 208.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 023.00 | 27 191.00 | 117 832.00 | 145 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
084 Disponibilités | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
110 Total général Actif | 262 140.00 | 27 191.00 | 234 950.00 | 262 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 967.00 | | | 377 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90.00 | | | 90.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 137.00 | | | 137.00 |
230 Autres produits | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 479.00 | | | 380 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 085.00 | | | -7 085.00 |
242 Autres charges externes. | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 223.00 | | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
252 Charges sociales | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 089.00 | | | 376 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
280 Produits financiers | 813.00 | | | 813.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 023.00 | | | 145 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |