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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 744.00 | 509.00 | 17 235.00 | 17 744.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 007.00 | 1 677.00 | 14 330.00 | 16 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 714.00 | 2 185.00 | 173 528.00 | 175 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BZ Autres créances | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CF Disponibilités | 95 368.00 | | 95 368.00 | 95 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 197.00 | | 128 197.00 | 128 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 911.00 | 2 185.00 | 301 725.00 | 303 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
EA Autres dettes | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 883.00 | | | 295 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 725.00 | | | 301 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 094.00 | | | 153 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 877.00 | | 312 877.00 | 312 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 877.00 | | 312 877.00 | 312 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 052.00 | | | 316 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 710.00 | | | 317 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 175 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 16 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 505.00 | 5 320.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 997.00 | 5 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 673.00 | 32 884.00 | 109 880.00 | 175 673.00 |
VI Groupe et associés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 792.00 | 32 829.00 | 963.00 | 33 792.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 883.00 | 153 094.00 | 109 880.00 | 295 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 139.00 | | | 178 139.00 |
ST Autres comptes | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 999.00 | | | 255 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |