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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 904 741.00 | | 904 741.00 | 904 741.00 |
AP Constructions | 39 112.00 | 3 912.00 | 35 200.00 | 39 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 5 399.00 | 13 692.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 165.00 | 11 719.00 | 33 446.00 | 45 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 109.00 | 21 030.00 | 987 079.00 | 1 008 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CF Disponibilités | 185 676.00 | | 185 676.00 | 185 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 796.00 | | 238 796.00 | 238 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 906.00 | 21 030.00 | 1 225 876.00 | 1 246 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 581.00 | | | 1 125 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 748.00 | | | 87 748.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 876.00 | | | 1 225 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 184 112.00 | | 1 184 112.00 | 1 184 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 935.00 | | 1 186 935.00 | 1 186 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 030.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 181.00 | | | 1 194 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 600.00 | | | 1 068 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 008 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |