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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 399.00 | 640.00 | 12 759.00 | 13 399.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 559.00 | 640.00 | 15 919.00 | 16 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
084 Disponibilités | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
110 Total général Actif | 57 074.00 | 640.00 | 56 434.00 | 57 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 039.00 | | | 167 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
242 Autres charges externes. | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
252 Charges sociales | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |