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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 454.00 | 17 395.00 | 232 059.00 | 249 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 005 772.00 | 243 449.00 | 13 762 324.00 | 14 005 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 355 226.00 | 260 844.00 | 14 094 382.00 | 14 355 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 434.00 | | 884 434.00 | 884 434.00 |
BZ Autres créances | 1 802 077.00 | | 1 802 077.00 | 1 802 077.00 |
CF Disponibilités | 3 990 059.00 | | 3 990 059.00 | 3 990 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676 569.00 | | 6 676 569.00 | 6 676 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 031 795.00 | 260 844.00 | 20 770 952.00 | 21 031 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 847.00 | | | 216 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 847.00 | | | 1 216 847.00 |
DN Avances conditionnées | 13 648 036.00 | | | 13 648 036.00 |
DO TOTAL (II) | 13 648 036.00 | | | 13 648 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 763.00 | | | 855 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 674.00 | | | 567 674.00 |
EA Autres dettes | 4 299 922.00 | | | 4 299 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 059.00 | | | 5 824 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 770 952.00 | | | 20 770 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 824 059.00 | | | 5 824 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 786.00 | 102 933.00 | 3 369 719.00 | 3 266 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 786.00 | 102 933.00 | 3 369 719.00 | 3 266 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 294.00 | | | 242 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 294.00 | | | 242 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 294.00 | | | -242 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 333.00 | | | 3 371 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 485.00 | | | 3 154 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 847.00 | | | 216 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 951.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 605.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 763.00 | 855 763.00 | | 855 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 388.00 | 268 388.00 | | 268 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299 922.00 | 4 299 922.00 | | 4 299 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 884 434.00 | 884 434.00 | | 884 434.00 |
VB T. V. A. | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715 586.00 | 1 715 586.00 | | 1 715 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 511.00 | 2 786 511.00 | | 2 786 511.00 |
VW T.V.A. | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 059.00 | 5 824 059.00 | | 5 824 059.00 |