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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 750.00 | | 2 251 750.00 | 2 251 750.00 |
BZ Autres créances | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 096.00 | | 2 316 096.00 | 2 316 096.00 |
CU Autres participations | 2 251 750.00 | | 2 251 750.00 | 2 251 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 436.00 | -4 593.00 | | 1 377 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 843.00 | 5 406.00 | | 1 382 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 142.00 | 1 350 000.00 | | 607 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 357.00 | 90 000.00 | | 254 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 253.00 | 1 439 999.00 | | 933 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 096.00 | 1 445 406.00 | | 2 316 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 083.00 | 1 440 000.00 | | 417 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 357.00 | | | 254 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 001.00 | 1.00 | | 1 501 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 564.00 | 4 593.00 | | 123 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 436.00 | -4 593.00 | | 1 377 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 251 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 142.00 | 90 972.00 | 341 570.00 | 607 142.00 |
VI Groupe et associés | 254 357.00 | 254 357.00 | | 254 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 253.00 | 417 083.00 | 341 570.00 | 933 253.00 |