| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 175.00 | 18 449.00 | 26 725.00 | 45 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 130.00 | 4 650.00 | 19 480.00 | 24 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 305.00 | 23 099.00 | 551 205.00 | 574 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 86 535.00 | | 86 535.00 | 86 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 697.00 | | 125 697.00 | 125 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 002.00 | 23 099.00 | 676 902.00 | 700 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
DL TOTAL (I) | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 494.00 | | | 313 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 857.00 | | | 151 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 545.00 | | | 600 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 902.00 | | | 676 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 666.00 | | | 339 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 574 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 305.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 494.00 | 52 614.00 | 211 749.00 | 313 494.00 |
VI Groupe et associés | 151 857.00 | 151 857.00 | | 151 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 545.00 | 339 666.00 | 211 749.00 | 600 545.00 |