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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 950.00 | 2 844.00 | 15 106.00 | 17 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 510.00 | 2 844.00 | 36 666.00 | 39 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
110 Total général Actif | 48 431.00 | 2 844.00 | 45 586.00 | 48 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
242 Autres charges externes. | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
252 Charges sociales | 399.00 | | | 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 235.00 | | | 3 235.00 |