| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 982.00 | | 890 982.00 | 890 982.00 |
BZ Autres créances | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
CF Disponibilités | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 271.00 | | 999 271.00 | 999 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
CU Autres participations | 884 472.00 | | 884 472.00 | 884 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
DL TOTAL (I) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 394.00 | | | 954 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 772.00 | | | 961 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 271.00 | | | 999 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 890 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 890 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VC Groupe et associés | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 394.00 | 64 072.00 | 346 357.00 | 954 394.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 110.00 | | | 955 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 772.00 | 71 450.00 | 346 357.00 | 961 772.00 |