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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 1 110.00 | 1 495.00 | 2 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635.00 | 1 110.00 | 1 525.00 | 2 635.00 |
BT Marchandises | 180 216.00 | | 180 216.00 | 180 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 758.00 | | 362 758.00 | 362 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 393.00 | 1 110.00 | 364 284.00 | 365 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 344.00 | 72 948.00 | | 162 344.00 |
DL TOTAL (I) | 236 292.00 | 73 948.00 | | 236 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 837.00 | 349.00 | | 54 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 2 997.00 | | 58 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 499.00 | 21 214.00 | | 12 499.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 992.00 | 24 560.00 | | 127 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 284.00 | 98 508.00 | | 364 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 992.00 | 24 560.00 | | 127 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 500.00 | | 1 544 500.00 | 1 544 500.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 500.00 | | 1 569 500.00 | 1 569 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 448.00 | 21 214.00 | | 48 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 566.00 | 698 935.00 | | 1 581 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 222.00 | 625 987.00 | | 1 419 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 344.00 | 72 948.00 | | 162 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 970.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 970.00 | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 756.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 756.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VI Groupe et associés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 991.00 | 127 991.00 | | 127 991.00 |