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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 4 205.00 | 23 545.00 | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 005.00 | 1 844.00 | 15 161.00 | 17 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 126 713.00 | | 7 126 713.00 | 7 126 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179 292.00 | 6 049.00 | 7 173 243.00 | 7 179 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 747.00 | | 705 747.00 | 705 747.00 |
BZ Autres créances | 1 478 242.00 | | 1 478 242.00 | 1 478 242.00 |
CF Disponibilités | 1 331 650.00 | | 1 331 650.00 | 1 331 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 747.00 | | 100 747.00 | 100 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 386.00 | | 3 616 386.00 | 3 616 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 678.00 | 6 049.00 | 10 789 630.00 | 10 795 678.00 |
CU Autres participations | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 466 670.00 | | | 2 466 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 927.00 | | | 204 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 927.00 | | | 2 804 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293 614.00 | | | 7 293 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 222.00 | | | 531 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 703.00 | | | 7 984 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 630.00 | | | 10 789 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 089.00 | | | 691 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 019.00 | | 1 811 019.00 | 1 811 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 019.00 | | 1 811 019.00 | 1 811 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 487 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 394.00 | | | 1 811 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 467.00 | | | 1 606 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 927.00 | | | 204 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 7 179 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 179 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 005.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 134 537.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 049.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 222.00 | 531 222.00 | | 531 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 126 713.00 | | 7 126 713.00 | 7 126 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 705 747.00 | 705 747.00 | | 705 747.00 |
VB T. V. A. | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 689.00 | 1 309 689.00 | | 1 309 689.00 |
VI Groupe et associés | 7 293 614.00 | | 7 293 614.00 | 7 293 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 412 384.00 | 2 285 671.00 | 7 126 713.00 | 9 412 384.00 |
VW T.V.A. | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 700.00 | 691 086.00 | 7 293 614.00 | 7 984 700.00 |