| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 229.00 | | 380 229.00 | 380 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 442.00 | 2 606.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 285.00 | 442.00 | 387 843.00 | 388 285.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 926.00 | 442.00 | 455 484.00 | 455 926.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
DL TOTAL (I) | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 753.00 | | | 365 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 547.00 | | | 390 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 484.00 | | | 455 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 012.00 | | 165 012.00 | 165 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 012.00 | | 165 012.00 | 165 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 188.00 | | | 181 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 599.00 | 21 675.00 | 135 527.00 | 365 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 599.00 | | | 365 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732.00 | 1 732.00 | 5 000.00 | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 547.00 | 46 623.00 | 135 527.00 | 390 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
ST Autres comptes | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
YT Sous‐traitance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |