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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 156.00 | 4 849.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 072.00 | 1 160.00 | 2 709 912.00 | 2 711 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
BZ Autres créances | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
CF Disponibilités | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 329.00 | | 327 329.00 | 327 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 401.00 | 1 160.00 | 3 037 241.00 | 3 038 401.00 |
CU Autres participations | 2 706 067.00 | 1 004.00 | 2 705 063.00 | 2 706 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
DK Provisions réglementées | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 686.00 | | | 2 051 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 179.00 | | | 808 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 554.00 | | | 985 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 241.00 | | | 3 037 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 137.00 | | 225 137.00 | 225 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 137.00 | | 225 137.00 | 225 137.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 025.00 | | | 426 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 347.00 | | | 226 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 711 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 004.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 197 895.00 | 197 895.00 | | 197 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 368.00 | 124 776.00 | 509 205.00 | 807 368.00 |
VI Groupe et associés | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 401.00 | 257 401.00 | | 257 401.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 554.00 | 302 962.00 | 509 205.00 | 985 554.00 |