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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 322.00 | 728.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853.00 | 875.00 | 1 978.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 892.00 | 2 292.00 | 5 600.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 825.00 | 3 489.00 | 117 336.00 | 120 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 299.00 | 3 489.00 | 218 810.00 | 222 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 810.00 | | | 218 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 643.00 | | 334 643.00 | 334 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 643.00 | | 334 643.00 | 334 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 795.00 | | | 334 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 515.00 | | | 323 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VI Groupe et associés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ST Autres comptes | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 207.00 | | | 118 207.00 |