| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541 427.00 | | 7 541 427.00 | 7 541 427.00 |
CF Disponibilités | 1 218 947.00 | | 1 218 947.00 | 1 218 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 947.00 | | 1 218 947.00 | 1 218 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 374.00 | | 8 760 374.00 | 8 760 374.00 |
CU Autres participations | 7 541 357.00 | | 7 541 357.00 | 7 541 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 617 803.00 | | | 3 617 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 849.00 | | | 451 849.00 |
DK Provisions réglementées | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 710.00 | | | 4 070 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 537.00 | | | 1 665 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023 809.00 | | | 3 023 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 664.00 | | | 4 689 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 374.00 | | | 8 760 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 458.00 | | | 3 182 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 857.00 | | | 480 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 849.00 | | | 451 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 541 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 541 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 541 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 541 427.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023 809.00 | 3 023 809.00 | | 3 023 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 537.00 | 158 331.00 | 585 305.00 | 1 665 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 664.00 | 3 182 458.00 | 585 305.00 | 4 689 664.00 |