| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 153 688.00 | | 153 688.00 | 153 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 207.00 | | 155 207.00 | 155 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 207.00 | | 511 207.00 | 511 207.00 |
CU Autres participations | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 728.00 | | | -4 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | -239.00 | | | -239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 407.00 | | | 216 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | 177 695.00 | | | 177 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 447.00 | | | 511 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 207.00 | | | 511 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 464.00 | | | 337 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 407.00 | 42 424.00 | 173 983.00 | 216 407.00 |
VI Groupe et associés | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 447.00 | 337 464.00 | 173 983.00 | 511 447.00 |