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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 2 137.00 | 553.00 | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 306.00 | 3 202.00 | 20 104.00 | 23 306.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 432.00 | 5 339.00 | 21 093.00 | 26 432.00 |
060 Stock marchandises | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 116.00 | 1 109.00 | 9 007.00 | 10 116.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 971.00 | 1 109.00 | 33 862.00 | 34 971.00 |
110 Total général Actif | 61 402.00 | 6 448.00 | 54 955.00 | 61 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 690.00 | | | -10 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485.00 | | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234.00 | | | 234.00 |
252 Charges sociales | 519.00 | | | 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 769.00 | | | 769.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 109.00 | | | 1 109.00 |