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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 723 654.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 728 032.00 | |
CU Autres participations | | | 1 723 654.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 637.00 | | | -17 637.00 |
DK Provisions réglementées | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | -2 683.00 | 10 000.00 | | -2 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 005.00 | | | 1 504 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 225 631.00 | | | 225 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 716.00 | | | 1 730 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 032.00 | 10 000.00 | | 1 728 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 637.00 | | | -17 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 723 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 654.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 631.00 | 225 631.00 | | 225 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 005.00 | 133 349.00 | 537 126.00 | 1 504 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 715.00 | 360 059.00 | 537 126.00 | 1 730 715.00 |