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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 200.00 | | 2 566 200.00 | 2 566 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 023.00 | | 155 023.00 | 155 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 223.00 | | 2 721 223.00 | 2 721 223.00 |
CU Autres participations | 2 566 200.00 | | 2 566 200.00 | 2 566 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 300.00 | | | 2 463 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 335.00 | | | 2 509 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 888.00 | | | 211 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 223.00 | | | 2 721 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 888.00 | | | 211 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 026.00 | | | 236 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 991.00 | | | 189 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 566 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
UX Autres créances clients | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 376.00 | 19 810.00 | 60 566.00 | 80 376.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 888.00 | 151 322.00 | 60 566.00 | 211 888.00 |