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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 293.00 | 5 935.00 | 24 358.00 | 30 293.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 839.00 | 21 082.00 | 79 757.00 | 100 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 881.00 | 27 017.00 | 318 864.00 | 345 881.00 |
BT Marchandises | 264 354.00 | 7 091.00 | 257 263.00 | 264 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 724.00 | 158.00 | 26 566.00 | 26 724.00 |
BZ Autres créances | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CF Disponibilités | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 898.00 | 7 249.00 | 412 649.00 | 419 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 779.00 | 34 266.00 | 731 513.00 | 765 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
DL TOTAL (I) | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 380.00 | | | 352 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 347.00 | | | 625 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 513.00 | | | 731 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 174.00 | | | 330 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 353 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 345 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 105 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 517.00 | 7 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 582.00 | 7 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 091.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
UX Autres créances clients | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 960.00 | 56 787.00 | 234 573.00 | 351 960.00 |
VI Groupe et associés | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 347.00 | 330 174.00 | 234 573.00 | 625 347.00 |