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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 2 306.00 | 2 851.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 691.00 | 5 431.00 | 41 260.00 | 46 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 405.00 | 4 507.00 | 54 898.00 | 59 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 423.00 | 12 244.00 | 2 274 179.00 | 2 286 423.00 |
BT Marchandises | 262 242.00 | | 262 242.00 | 262 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
BZ Autres créances | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
CF Disponibilités | 340 729.00 | | 340 729.00 | 340 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 928.00 | | 745 928.00 | 745 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 350.00 | 12 244.00 | 3 020 107.00 | 3 032 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 686.00 | | | 129 686.00 |
DL TOTAL (I) | 179 686.00 | | | 179 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 266.00 | | | 1 855 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 684.00 | | | 548 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 612.00 | | | 338 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 420.00 | | | 2 840 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 107.00 | | | 3 020 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 970.00 | | | 1 144 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 244.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 684.00 | 548 684.00 | | 548 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 612.00 | 338 612.00 | | 338 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 266.00 | 159 816.00 | 644 901.00 | 1 855 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 617.00 | 142 957.00 | 4 660.00 | 147 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 420.00 | 1 144 970.00 | 644 901.00 | 2 840 420.00 |