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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 175.00 | 37 194.00 | 268 982.00 | 306 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 658.00 | 2 315.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 978.00 | 7 110.00 | 24 869.00 | 31 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 127.00 | 44 961.00 | 296 165.00 | 341 127.00 |
BT Marchandises | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 607 028.00 | | 607 028.00 | 607 028.00 |
CF Disponibilités | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 339.00 | | 729 339.00 | 729 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 466.00 | 44 961.00 | 1 025 505.00 | 1 070 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 406.00 | | | -55 406.00 |
DL TOTAL (I) | -47 406.00 | | | -47 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 452.00 | | | 588 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 379.00 | | | 460 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 910.00 | | | 1 072 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 505.00 | | | 1 025 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 910.00 | | | 1 072 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 020.00 | | 268 071.00 | 317 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 965.00 | | 341 127.00 | 243 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 965.00 | | 341 127.00 | 243 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 020.00 | | 268 071.00 | 317 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 44 257.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 44 257.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 379.00 | 460 379.00 | | 460 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VC Groupe et associés | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VI Groupe et associés | 588 452.00 | 588 452.00 | | 588 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 587.00 | 484 587.00 | | 484 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 116.00 | 611 116.00 | | 611 116.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 910.00 | 1 072 910.00 | | 1 072 910.00 |