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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
084 Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
110 Total général Actif | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 423.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 314.00 | | | 1 314.00 |