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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 350.00 | | 2 856 350.00 | 2 856 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BZ Autres créances | 401 528.00 | | 401 528.00 | 401 528.00 |
CF Disponibilités | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 324.00 | | 574 324.00 | 574 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 674.00 | | 3 430 674.00 | 3 430 674.00 |
CU Autres participations | 2 856 350.00 | | 2 856 350.00 | 2 856 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 809.00 | 27 826.00 | | 345 809.00 |
DK Provisions réglementées | 23 979.00 | 12 151.00 | | 23 979.00 |
DL TOTAL (I) | 427 615.00 | 69 977.00 | | 427 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 277.00 | 1 567 712.00 | | 1 345 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 638.00 | 1 466 465.00 | | 1 508 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 987.00 | 6 230.00 | | 37 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 344.00 | 38 121.00 | | 82 344.00 |
EA Autres dettes | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 059.00 | 3 078 530.00 | | 3 003 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 674.00 | 3 148 508.00 | | 3 430 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 508 638.00 | | | 1 508 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 786.00 | | 515 786.00 | 515 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 786.00 | | 515 786.00 | 515 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 891.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 828.00 | 12 151.00 | | 11 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 828.00 | 12 151.00 | | 11 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 828.00 | -12 151.00 | | -11 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 10 032.00 | | 8 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 400.00 | 306 801.00 | | 877 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 591.00 | 278 974.00 | | 531 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 809.00 | 27 826.00 | | 345 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 850.00 | | 17 500.00 | 2 838 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 850.00 | | 17 500.00 | 2 838 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 152.00 | 11 828.00 | | 12 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 152.00 | 11 828.00 | | 12 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 193.00 | 420 193.00 | | 420 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
UX Autres créances clients | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VC Groupe et associés | 376 323.00 | 376 323.00 | | 376 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 320.00 | 216 891.00 | 890 135.00 | 1 335 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 445.00 | 1 088 445.00 | | 1 088 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 016.00 | 455 016.00 | | 455 016.00 |
VW T.V.A. | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 059.00 | 1 884 631.00 | 890 135.00 | 3 003 059.00 |