| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 946.00 | -946.00 | |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 883.00 | 2 861.00 | 8 023.00 | 10 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 526.00 | 3 807.00 | 121 720.00 | 125 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 265.00 | 3 807.00 | 159 458.00 | 163 265.00 |
CU Autres participations | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
DK Provisions réglementées | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
EA Autres dettes | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 458.00 | | | 159 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 807.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 049.00 | | | -14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 570.00 | 34 370.00 | 2 200.00 | 36 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 260.00 | 99 211.00 | | 113 260.00 |