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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 090.00 | | 518 090.00 | 518 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 167.00 | | 548 167.00 | 548 167.00 |
CU Autres participations | 518 090.00 | | 518 090.00 | 518 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
DK Provisions réglementées | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 938.00 | | | 472 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 930.00 | | | 532 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 167.00 | | | 548 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 518 090.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 938.00 | 68 191.00 | 267 272.00 | 472 938.00 |
VI Groupe et associés | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 930.00 | 128 183.00 | 267 272.00 | 532 930.00 |