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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 227.00 | 7 622.00 | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 878.00 | 7 944.00 | 60 934.00 | 68 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 728.00 | 8 171.00 | 68 557.00 | 76 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
060 Stock marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
110 Total général Actif | 113 282.00 | 8 171.00 | 105 110.00 | 113 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | | | -390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
252 Charges sociales | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 891.00 | | | 891.00 |
294 Charges financières | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |