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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | 671.00 | 1 190.00 | 1 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 511 468.00 | | 7 511 468.00 | 7 511 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 860 250.00 | 5 692 300.00 | 56 167 950.00 | 61 860 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 378 124.00 | 42 388 367.00 | 176 989 757.00 | 219 378 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 668.00 | | 469 668.00 | 469 668.00 |
BZ Autres créances | 215 210.00 | | 215 210.00 | 215 210.00 |
CF Disponibilités | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 407.00 | | 829 407.00 | 829 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 207 531.00 | 42 388 367.00 | 177 819 164.00 | 220 207 531.00 |
CU Autres participations | 150 004 544.00 | 36 695 396.00 | 113 309 149.00 | 150 004 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 750.00 | 100 000.00 | | 107 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 880 607.00 | -1 145 208.00 | | -42 880 607.00 |
DL TOTAL (I) | -42 769 155.00 | -1 045 208.00 | | -42 769 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 738 696.00 | 126 415 439.00 | | 219 738 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 6 569.00 | | 15 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 942.00 | 809 744.00 | | 833 942.00 |
EA Autres dettes | | 41 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 588 319.00 | 127 273 002.00 | | 220 588 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 819 164.00 | 126 227 794.00 | | 177 819 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 738 696.00 | | | 219 738 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 390.00 | | 645 390.00 | 645 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 390.00 | | 645 390.00 | 645 390.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 126 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 387 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 180 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 917 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 880 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 988.00 | 1 428 500.00 | | 4 908 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 789 594.00 | 2 573 709.00 | | 47 789 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 880 607.00 | -1 145 208.00 | | -42 880 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 872 942.00 | | 97 689 150.00 | 125 872 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 183 969.00 | 219 376 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183 969.00 | 219 378 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 871 081.00 | | 97 689 150.00 | 125 871 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 620.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 620.00 | | 51.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 692 300.00 | 5 692 300.00 | | 5 692 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 387 696.00 | 42 387 696.00 | | 42 387 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 387 696.00 | 42 387 696.00 | | 42 387 696.00 |
UG ‐ Financières | | 42 387 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 738 696.00 | | 219 738 696.00 | 219 738 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 173.00 | 483 173.00 | | 483 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 455.00 | 258 455.00 | | 258 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 511 468.00 | | 7 511 468.00 | 7 511 468.00 |
UX Autres créances clients | 469 668.00 | 469 668.00 | | 469 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VC Groupe et associés | 166 353.00 | 166 353.00 | | 166 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 242 514.00 | 731 046.00 | 7 511 468.00 | 8 242 514.00 |
VW T.V.A. | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 588 319.00 | 849 623.00 | 219 738 696.00 | 220 588 319.00 |