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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
BZ Autres créances | 219 051.00 | | 219 051.00 | 219 051.00 |
CF Disponibilités | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 060.00 | | 237 060.00 | 237 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 060.00 | | 1 509 060.00 | 1 509 060.00 |
CU Autres participations | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DG Autres réserves | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 790.00 | 55 293.00 | | 54 790.00 |
DL TOTAL (I) | 746 083.00 | 691 293.00 | | 746 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 466.00 | 583 100.00 | | 540 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 433.00 | | | 221 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 823.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 300.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 977.00 | 584 223.00 | | 762 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 060.00 | 1 275 517.00 | | 1 509 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 433.00 | | | 221 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 210.00 | 14 707.00 | | 15 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 790.00 | 55 293.00 | | 54 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 466.00 | 61 131.00 | 322 520.00 | 540 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 544.00 | 62 209.00 | 322 520.00 | 541 544.00 |