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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | 10 600.00 | 169 400.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | 859.00 | 6 690.00 | 7 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 831.00 | 30 670.00 | 602 161.00 | 632 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
CF Disponibilités | 215 845.00 | | 215 845.00 | 215 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 353 603.00 | | 353 603.00 | 353 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 434.00 | 30 670.00 | 955 764.00 | 986 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 283.00 | 19 212.00 | 421 071.00 | 440 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 136.00 | | | -575 136.00 |
DL TOTAL (I) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 604.00 | | | 311 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
EA Autres dettes | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 900.00 | | | 920 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 764.00 | | | 955 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 900.00 | | | 420 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 702 831.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 440 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 632 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 440 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 670.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 212.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 604.00 | 311 604.00 | | 311 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 757.00 | 142 757.00 | | 142 757.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 900.00 | 420 900.00 | 500 000.00 | 920 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
ST Autres comptes | 392 277.00 | | | 392 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 635.00 | | | 463 635.00 |