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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 363 119.00 | 44 138.00 | 318 980.00 | 363 119.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 659.00 | 44 138.00 | 319 520.00 | 363 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 172.00 | | 114 172.00 | 114 172.00 |
072 Créances – Autres | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
084 Disponibilités | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
110 Total général Actif | 567 313.00 | 44 138.00 | 523 174.00 | 567 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 363 659.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 369.00 | | | 588 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
230 Autres produits | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 648.00 | | | 600 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 463.00 | | | 212 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
242 Autres charges externes. | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 450.00 | | | 447 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 197.00 | | | 153 197.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 194 598.00 | | | 194 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 363 659.00 | | | 363 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 787.00 | | | 74 787.00 |