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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 588.00 | 353.00 | 1 235.00 | 1 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 897.00 | 19 103.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 940.00 | 2 628.00 | 32 312.00 | 34 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 164.00 | 3 878.00 | 60 286.00 | 64 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 488.00 | | 114 488.00 | 114 488.00 |
BZ Autres créances | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CF Disponibilités | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 232.00 | | 207 232.00 | 207 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 396.00 | 3 878.00 | 267 518.00 | 271 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
DL TOTAL (I) | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 398.00 | | | 236 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 518.00 | | | 267 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 883.00 | | | 145 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 917.00 | | 257 917.00 | 257 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 917.00 | | 257 917.00 | 257 917.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 919.00 | | | 257 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 799.00 | | | 276 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 663.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 64 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 34 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 878.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 353.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -10 556.00 | 10 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 738.00 | 31 778.00 | 59 528.00 | 111 738.00 |
VI Groupe et associés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 366.00 | 171 366.00 | | 171 366.00 |
VW T.V.A. | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 398.00 | 145 883.00 | 70 083.00 | 236 398.00 |