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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 195 049.00 | | 15 195 049.00 | 15 195 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 255.00 | | 263 255.00 | 263 255.00 |
BZ Autres créances | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
CF Disponibilités | 645 546.00 | | 645 546.00 | 645 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 054.00 | | 978 054.00 | 978 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 173 104.00 | | 16 173 104.00 | 16 173 104.00 |
CU Autres participations | 15 185 000.00 | | 15 185 000.00 | 15 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 082 599.00 | | | 8 082 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541 393.00 | | | 3 541 393.00 |
DL TOTAL (I) | 11 623 992.00 | | | 11 623 992.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 021.00 | | | 4 060 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 752.00 | | | 136 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 835.00 | | | 221 835.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 112.00 | | | 4 549 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 173 104.00 | | | 16 173 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 752.00 | | | 136 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 395.00 | | 815 395.00 | 815 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 395.00 | | 815 395.00 | 815 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 864 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 822 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 572 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 502.00 | | | 4 737 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 109.00 | | | 1 196 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541 393.00 | | | 3 541 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 195 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 195 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 195 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 195 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 752.00 | 136 752.00 | | 136 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
VB T. V. A. | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 060 021.00 | 580 022.00 | 2 320 000.00 | 4 060 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 557.00 | 342 557.00 | | 342 557.00 |
VW T.V.A. | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 112.00 | 1 069 112.00 | 2 320 000.00 | 4 549 112.00 |