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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 422 024.00 | | 422 024.00 | 422 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 136.00 | | 461 136.00 | 461 136.00 |
CU Autres participations | 422 024.00 | | 422 024.00 | 422 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 106.00 | | | 211 106.00 |
DL TOTAL (I) | 212 106.00 | | | 212 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 418.00 | | | 152 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 030.00 | | | 249 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 136.00 | | | 461 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 418.00 | | | 152 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 592.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 106.00 | | | 211 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 422 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 422 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 687.00 | 24 253.00 | 48 852.00 | 85 687.00 |
VI Groupe et associés | 152 418.00 | 152 418.00 | | 152 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 030.00 | 187 596.00 | 48 852.00 | 249 030.00 |