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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 040.00 | | 168 040.00 | 168 040.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 052.00 | 13 741.00 | 71 311.00 | 85 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 065.00 | 16 241.00 | 264 824.00 | 281 065.00 |
060 Stock marchandises | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
072 Créances – Autres | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
084 Disponibilités | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 399.00 | | 238 399.00 | 238 399.00 |
110 Total général Actif | 519 464.00 | 16 241.00 | 503 224.00 | 519 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 429.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 727.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 801.00 | | | 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 565.00 | | | 239 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 389.00 | | | 94 389.00 |