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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 192 559.00 | | 22 192 559.00 | 22 192 559.00 |
BZ Autres créances | 1 051 026.00 | | 1 051 026.00 | 1 051 026.00 |
CF Disponibilités | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 857.00 | | 1 079 857.00 | 1 079 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 272 416.00 | | 23 272 416.00 | 23 272 416.00 |
CU Autres participations | 22 192 559.00 | | 22 192 559.00 | 22 192 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 182 000.00 | 12 182 000.00 | | 12 182 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 503.00 | | | -27 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860 895.00 | -27 503.00 | | 3 860 895.00 |
DL TOTAL (I) | 16 015 392.00 | 12 154 496.00 | | 16 015 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 448 130.00 | 10 003 034.00 | | 6 448 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 753.00 | 27 949.00 | | 805 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 9 136.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 023.00 | 10 040 120.00 | | 7 257 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 272 416.00 | 22 194 616.00 | | 23 272 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 573.00 | 3 593 781.00 | | 1 369 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 944 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 871 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 844 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 982.00 | | | -15 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 672.00 | | | 3 944 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 775.00 | 27 503.00 | | 83 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860 897.00 | -27 503.00 | | 3 860 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 732.00 | 1 042 732.00 | | 1 042 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 448 131.00 | 560 680.00 | 2 288 816.00 | 6 448 131.00 |
VI Groupe et associés | 805 753.00 | 805 753.00 | | 805 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 026.00 | 1 051 026.00 | | 1 051 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 257 024.00 | 1 369 573.00 | 2 288 816.00 | 7 257 024.00 |